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到了8点30分,陆鸣离开自己的办公室,到公司的内部会议室主持参与今天的晨会,李明阳、齐维等人也都到场了。
“上个月末2638点应该是历史大底,到这个位置跌无可跌,只能上涨了,连续一个月的持续杀跌,风险基本上已经释放完毕,是时候大举进场了。”陆鸣环视众人如是说道。
李明阳等人一听都不由得精神大振,boss的开场白很直接,不再看空市场,转而看多了。
对于他的研判,在场的与会者们不说深信不疑,boss空翻多的转变还是很有权威的。
没办法啊,boss对资本市场的走向判断精准的可怕,开年之初看空,结果闪崩一个月,大盘从3600多点被干到了2600多点,直接干掉了上千点,前面的彪悍战绩就更不用说了。
“2月份的主线就一个字:买!买买买,买爆!”陆鸣看了眼李明阳,又环视另外几位基金经理补充道:“建议各位管理的基金可以上到满仓了。”
几位管理被动指数基金的基金经理都点了点头。
陆鸣再次看向李明阳说道:“天盛价值成长混合的投资组合与持仓都要进行重大调整,目前的资金盘来到了378亿的规模了,持币245个亿,仓位上满95%顶格,这么大的资金量二级市场扫起来太慢,走大宗交易渠道。”
说到这里,陆鸣翻开了他带来的文件夹,然后补充道:“海天安氏茅五庐,这五个票给上满仓位。”
众人一听发现boss对这五个票还真是痴迷,看来12月份降仓只是做了个大t,市场企稳了最后还是安排的明明白白。
核心资产就是核心资产。
这五个票满仓就占了天盛价值成长混合50%的仓位了。
陆鸣继续道:“剩余仓位分配到海康微视9%、昭商银行8%、山栋黄金7.63%、伊丽股份7.3%、恒锐医药3.3%、龙基股份2.2%、易纬锂能2%、夏门钨业1.7%、赣丰锂业1.5%、铧友钴业0.92%、天驰材料0.85%、北芳华创0.6%,一共就这17个标的,占95%的总仓位满仓。今天开始调整,该加仓的加,该降仓的降,该平仓的平。”
李明阳全部做好备忘笔录同时点头应道:“明白!”
天盛价值成长混合截止目前30%的股票仓位持有40多个标的,超过一半都是杂毛,说白了就是陆鸣这段时间机构做超短套利,整个1月份都是通过短线投机套利不求赚钱,抗跌控制回撤为主。
要是只把仓位降下来,不搞一下投机,30%的股票仓位闪崩1个月,回撤也得十五六个点去了。
调整之后的天盛价值成长混合前十大持仓股当中,比雅迪和仲国平安被平出去了,而且是直接清仓。
倒不是说这两个标的不好,放在五年长周期来看肯定是大牛股,就算是平安这个票按复权后来计算五年来也翻了三倍。
比雅迪也是在未来五年里翻了五倍的大牛股,但今年整体拉胯,2016年全年下来还大跌了-22%左右,陆鸣自然不会明知大跌还会去接盘,杀的差不多了再回去猛干。
陆鸣的价值投资也不是死拿着不动,也是要做的t的,只不过不会去做日线级别的t,而是季线甚至年线级别的大t,做的是趋势交易。
类似2018年那种全年大熊市,白马股都得腰斩的行情,自然是要躲过去,做个年线级别的超级大t,杀完了在去接割肉盘。
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